按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于福建省厦门市私立集美学校委员会2016年度部门决算的批复》（厦财决批教〔2017〕11号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

{C} 一、  部门主要职责

集美学校委员会的主要职责是：

（一）负责集美鳌园景区的日常管理。

（二）履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金。

（三）接待到集美参观游览的海内外客人。

（四）负责联系陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。

{C} 二、  {C} 部门预算单位基本情况

集美校委会部门包括5个处室及2个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

{C} 三、  部门主要工作总结

2016年，集美学校委员会主要任务是：按照市委统战部的指示要求，充分发挥嘉庚精神的独特优势，切实加强自身建设，不断创新工作载体，不断改进和创新文明景区创建工作，扎实做好为爱国统一战线、为教育、为社区服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以学习教育为抓手，加强理论学习和队伍建设。

（二）以弘扬嘉庚精神为动力，着力打造文明景区。

（三）优化管理，扎实做好资产管理和景区建设。

    （四）发挥海外联谊纽带作用,积极服务统一战线工作。

    （五）服务教育和社区建设，宣传弘扬嘉庚精神。

{C} 四、  2016年决算收支总体情况

2016年集美学校委员会年初结转和结余49.03万元，本年收入5354.85万元，本年支出4206.51万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配500.12万元，年末结转和结余697.24万元。

（一）2016本年收入5354.85万元，比2015年决算数增加   591.75万元，增长12.42％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1976.20万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入1255.71万元。

4.上级补助收入2111.89万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入11.07万元。

（二）2016本年支出4206.51万元，比2015年决算数增加25.39万元，增加0.60％，具体情况如下：

1.基本支出1458.56万元。其中，人员支出1216.80万元，公用支出191.76万元，其他资本性支出50万元。

2.项目支出1689.95万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出1058万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1760.82万元，比2015年决算数增加613.38万元，增长53.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）图书馆支出526.34万元，较2015年决算数增加84.71万元，增长19.18%。主要原因是集美图书馆在职人员增人增资及工改增资。

（二）博物馆支出231.93万元，较2015年决算数增加64.80万元，增长38.77%。主要原因是陈嘉庚纪念馆在职人员增人增资及工改增资。

（三）其他文化体育与传媒支出754.70万元，较2015年决算数增加394.72万元，增长109.65%。主要原因是集美图书馆追加中央专款及集美校委会在职人员增人增资及工改增资。

（四）事业单位离退休25.30万元，较2015年决算数减少122.81万元，减少82.91%。主要原因是事业单位退休人员改由社保基金发放退休费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出194.58万元，主要是依据《厦门市人民政府关于印发<厦门市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见>的通知》（厦府（2015）340号）的要求，清算补缴机关事业单位养老保险改革后人员经费。

（六）事业单位医疗27.95万元，较2015年决算数减少2.65万元，下降8.66%。主要原因是2016年新增退休人员3人。

{C} 六、  “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款预算23.22万元，支出决算22.97万元，完成预算的98.92%，与去年支出基本持平。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。与2015年相同。
    （二）公务用车购置及运行费15.50万元。完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分支出基本持平。
　　（三）公务接待费7.47万元。完成年初预算的99.73%。主要用于陈嘉庚先生后裔及海内外知名校友等方面的接待活动，累计接待42批次、接待总人数685人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.26%，主要原因是:国内公务接待批次减少。
    八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因厦门市集美学校委员会是全额拨款事业单位，无机关运

行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额159.55万元，其中：政府采购货物支出1.85万元，政府采购工程支出157.70万元，政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车5辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

    2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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