同志们：

2010年7月以来，国有及国有控股企业“小金库”治理工作，按照中央和省里的部署，在市领导小组和治理办的领导下，深入宣传发动，全面开展自查自纠，认真组织重点检查，严肃查处违规违纪问题，重视推进整改落实，探索建立长效机制，各项工作进展有序，取得成效。截止目前，国有及国有控股企业共发现“小金库”5个，涉及金额341.95万元，给予党纪政纪处分4人，组织处理2人，行政处罚19人，对个人罚款20.2万元。今年是“小金库”专项治理工作的最后一年，国企要认真贯彻落实市纪委等六个部门下发的《厦门市2011年“小金库”专项治理工作实施方案》，我先讲几点意见，市纪委吕副书记还要作重要讲话，我们要认真抓好贯彻落实。

一、目前我市国企“小金库”治理中存在的主要问题

近一年的专项治理工作，国有企业做了大量工作，运转有序，也有成效。我们也要清醒地看到这项工作仍存在不少薄弱环节，再检查还可能发现一些问题。从自查自纠、重点检查，接受上级和市里组织的抽查情况，我认为以下几个问题应当引起我们的重视并在今年的工作中加以解决。

（一）有的企业领导认识不足、重视不够。对“小金库”专项治理工作没有从解决人民群众反映强烈的突出问题的高度、没有从健全企业内部控制体系的角度、没有从反腐倡廉的层面来认识、来组织、来推动，满足于召开会议布置，满足于承诺书、报表公示了，认识不到位，带来工作力度不大，层层执行力不强。

（二）有的企业职能部门责任意识不强，把关不严。存在互相推诿和畏难情绪的问题，没有积极主动为企业领导当好参谋、助手；有的在工作中原则性不强，明知违反了相关法规制度，不明确制止、不坚持原则，未能认真履职。

（三）有的企业在资产、资金管理上有薄弱环节。账外资产没有组织清查、建账，企业工会经费没有解决收入合法、开支合规的问题，自查发现的问题未能抓好整改；有的企业的营销活动、业务往来管理不规范，没有建立合理的经营开支业务流程以及明确各级的审批权限。

（四）有的企业领导、经办人员存有惯性思维。通过自查、检查发现的问题，我们对这次“小金库”专项治理的高标准、严要求理解不够，对新情况新规定新制度学习理解不够。总认为过去的一些做法在机关检查，中介机构审计中都通过，往往是情况不明、规定不清，决心反而很大，出现违规。

二、今年国企“小金库”治理工作的任务

今年“小金库”治理工作实施方案已印发各企业，丁副市长在 5月 24日 召开的市“小金库”专项治理工作会议上提出了明确要求，“小金库”治理要把责任机制、惩处机制、教育机制结合起来，建立常态化、惩防并举的长效机制。一是高度重视“小金库”治理工作，从思想上、制度上、措施上抓好落实；二是抓好整改工作，查出的问题要认真抓整改，把具体工作落到实处；三是加强教育、培训，各单位的财务人员流动频繁，要定期组织培训，充分发挥财务人员、纪检监察派出机构，企业监事会主席的作用；四是建立分工明确的责任制，职能部门都要认真履职尽责，国资委要认真抓好国企的“小金库”治理工作；五是加强检查指导，一级对一级查，也可以组织交叉检查，发现问题及时惩处，把“小金库”治理工作抓紧抓实。国企如何贯彻市领导的指示和实施方案，我讲几点具体意见。

（一）明确目标任务。《实施方案》中明确，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。

（二）明确步骤安排。今年的工作安排分五个步骤。一是全面复查（5月底前）。全面复查要确保复查面达到100%，企业化管理的事业单位要按照《实施方案》组织自查自纠，相关情况上报行业主管部门，市国资委治理办给予业务指导。市里由其他部门履行出资人职责的国企按照市治理办的要求，抓好专项治理工作。各区的国有企业由区专项治理办统一组织实施。二是督导抽查（6月底前），省治理办近期会派出督导巡查组来厦门督导巡查，运用检查手段，促进解决不重视、走过场的问题。市国资委治理办将在市治理办的统一组织下，与举报件核查相结合、与其他专项治理和日常监督相结合，在6月份开展督导检查。三是整改落实（7月底）。对治理过程发现的问题，按照统一政策、集中审理、分别处理的原则，做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员追究到位。四是机制建设（10月底）。各企业要按照“边治理、边研究、边总结、边完善”的思路，注重从实际出发，进一步推动完善和建立健全防治“小金库”长效机制。五是总结验收（11月底前）。市国资委治理办运用多种形式对履行出资人职责的企业开展“小金库”治理工作进行总结梳理，接受上级治理领导机构的检查、评价、验收。

（三）明确工作重点。对自查自纠和今年全面复查“零申报”的单位要组织抽查；在抓好集团公司这一层级的同时，重点关注二级以下子企业和检查中发现的问题整改落实的专项治理工作；重点加强制度建设和加大制度执行力，计划在7月份举办国企内控基本规范及配套指引的专题培训班，争取在11月底之前有阶段性的成效。

三、抓好“小金库”专项治理工作落实的要求

（一）进一步加强组织领导。今年的“小金库”专项治理工作任务重、时间紧、要求高，各企业领导和相关职能部门要高度重视、保持清醒头脑，牢固树立大局意识，增强政治敏感性，结合今年的任务，调整充实各集团公司的治理办人员，明确责任分工，健全工作机制，出实招、干实事、求实效。

（二）进一步加强宣传教育。各企业要按照市“小金库”专项治理领导小组的要求，通过各种方式深入进行思想发动、广泛宣传治理工作。要深入宣传治理工作的重大意义，让企业各级领导、广大员工了解上级治理“小金库”的决心，动员大家积极参与这项工作；要深入宣传治理工作的政策规定，尤其是“小金库”的具体表现形式和自查从宽、被查从严等政策规定；要深入宣传治理工作的部署安排，让大家知道今年治理工作的目标任务、方法步骤、具体要求。

（三）进一步明确各级各部门的工作责任。各集团公司的治理领导小组要把“小金库”专项治理列入年度的重要工作，给予人员、时间、经费的有效保障，明确治理办成员单位的具体工作任务、目标，把任务分解到部门、个人，把工作效果列入年度考核的范围。今年是“小金库”专项治理的收官之年，中央、省、市组织的督导检查的次数明显增加，我们要把基础工作做实，复查工作做细，机制建设做顺，心里比较踏实地接受上级的检查。

（四）进一步完善长效机制建设。去年12月29日、今年4月22日我们举办“小金库”专项治理的业务讲座，一方面是学习熟悉法规、制度，另一方面引导各企业建立长效机制。下一步拟结合发现的问题从制度层面分析产生问题的原因，通过推行薪酬制度改革、规范资金收支管理、强化资产资源管理，继续抓好企业内部控制体系建设，按照市委、市政府的要求，完善公司治理结构，努力健全完善防治“小金库”的长效机制。