| 索 引 号 | XM00112-03-02-2017-001 | 主题分类 | 决算报告 |
| 发布机构 | 厦门市财政局预算处 | 文 号 | ——2017年6月28日在厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第四次会议上 |
| 标 题： | 关于2016年厦门市本级财政决算的报告 | ||
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常务委员会第四次会议上
厦门市财政局局长黄珠龙
厦门市人民代表大会常务委员会：
受市人民政府委托，我向本次会议报告2016年市本级决算情况，请予审议。
一、2016年财政决算情况
市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支决算数，与向市十五届人大一次会议报告的预计执行数基本一致。其中，市本级一般公共预算收入决算数比预计执行数增加144万元，主要是中央分配我市的总分机构企业所得税增加。
全市社会保险基金预算收入决算数比预计执行数增加5.8亿元，主要是利息收入增加3.9亿元和财政补贴收入增加1.1亿元。全市社会保险基金支出决算数比预计执行数减少0.5亿元，主要是企业职工基本养老保险支出减少。
（一）一般公共预算收支决算
1.全市收支决算
全市地方级财政收入647.9亿元，加上上级补助收入133.6亿元、地方政府一般债务收入174.9亿元、国债转贷资金上年结余0.3亿元、待置换一般债券上年结余0.3亿元、上年滚存结余33.9亿元、动用预算稳定调节基金32.6亿元、调入资金48.9亿元，收入总计1072.4亿元。
全市财政支出758.6亿元，加上上解上级支出69亿元、一般债务还本支出151.2亿元、拨付国债转贷资金0.3亿元、援助其他地区支出0.5亿元，安排预算稳定调节基金51亿元，支出总计1030.6亿元。
总收支相抵，全市年终滚存结余41.8亿元，全部为项目结转结余。
2.市本级收支决算
市本级财政收入459.9亿元，加上上级补助收入133.6亿元、区级上解收入25.9亿元、地方政府一般债务收入174.9亿元、国债转贷资金上年结余0.3亿元、上年滚存结余28亿元、动用预算稳定调节基金18.8亿元、调入资金4.5亿元，收入总计845.9亿元。
市本级财政支出461.9亿元，加上上解上级支出69亿元、补助区级支出120亿元、一般债务还本支出128.7亿元、一般债务转贷支出22.6亿元、拨付国债转贷资金0.3亿元、援助其他地区支出0.4亿元，安排预算稳定调节基金8.3亿元，支出总计811.2亿元。
总收支相抵，市本级年终滚存结余34.7亿元，全部为项目结转结余。
2016年，我市继续严格控制一般性支出。根据决算数据，市本级各预算单位用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出下降7.4%。其中，因公出国（境）经费下降1.3%；公务用车购置及运行费下降7.7%；公务接待费下降10.7%。
（二）政府性基金收支决算
1.全市收支决算
全市基金收入464.1亿元，加上上级补助收入3.6亿元、地方政府专项债务收入174.3亿元、上年滚存结余79.4亿元、待置换专项债券上年结余1亿元、调入资金0.9亿元，收入总计723.3亿元。
全市基金支出461.3亿元，加上专项债务还本支出126.1亿元、待置换专项债券结余0.2亿元、调出资金43.4亿元，支出总计631亿元。
总收支相抵，全市基金年终滚存结余92.3亿元。
2.市本级收支决算
市本级基金收入271.1亿元，加上上级补助收入3.6亿元、地方政府专项债务收入174.3亿元、区级上解收入14亿元、上年滚存结余45.7亿元，收入总计508.7亿元。
市本级基金支出301亿元，加上补助区级支出20亿元、专项债务还本支出80.4亿元、专项债务转贷支出57.9亿元、调出资金2.3亿元，支出总计461.6亿元。
总收支相抵，市本级基金年终滚存结余47.1亿元，按照规定结转以后年度使用。
（三）国有资本经营收支决算
1.全市收支决算
全市国有资本经营预算收入16.7亿元，加上上年滚存结余1.1亿元，收入总计17.8亿元。全市国有资本经营预算支出11.2亿元，调出资金3.1亿元，支出总计14.3亿元。收支相抵，全市年终滚存结余3.5亿元。
2.市本级收支决算
市本级国有资本经营预算收入11.8亿元，加上上年滚存结余0.9亿元，收入总计12.7亿元。市本级国有资本经营预算支出8.9亿元，调出资金2亿元，支出总计10.9亿元。收支相抵，市本级年终滚存结余1.8亿元，按照规定结转以后年度使用。
（四）社会保险基金收支决算
全市社会保险基金收入279.4亿元，其中，保费收入239.3亿元，财政补贴收入8.3亿元。全市社会保险基金支出183.3亿元。
二、地方政府债务情况
（一）全市政府债务
全市政府债务余额479亿元，其中，一般债务236亿元，专项债务243亿元。
（二）市本级政府债务
市本级政府债务余额375亿元，其中，一般债务211亿元，专项债务164亿元。市本级当年新增政府债务主要用于保障性住房、岛外新城、城市快速路网等项目建设。
此外，2016年市本级政府负有担保责任的债务余额38亿元，政府可能承担一定救助责任的债务余额0.4亿元。
三、落实市人大决议情况
总的来看，2016年各级财政部门紧紧围绕市委、市政府中心工作，有效发挥财政职能作用，做好审计整改工作，财政运行情况良好。同时，我们也清醒地认识到，预算执行中仍存在一些困难和问题：经济下行压力仍然较大，财政收入增长放缓，财源基础有待夯实；城市加快转型发展所需的支出刚性增长，中长期收支平衡压力加大；财政资金和政策统筹力度需进一步加强，资金使用效益有待提升。对于这些问题，我们将主动作为，有效贯彻市委、市政府决策部署，认真落实市人大及其常委会有关决议，在今后工作中加以解决，下一阶段重点做好以下工作：
一是有力服务全市发展大局。加大减税降费力度，落实增值税税率简并、科技型中小企业研发费用加计扣除等税收优惠政策，继续清理各类涉企收费，减轻企业负担，激发经济活力。支持扩大有效投资，通过发行地方政府债券、打造市场化运营平台等方式，多渠道筹措资金保障重点项目建设和民生事业发展。深化财政“放管服”改革，持续简化资金审核拨付流程，提升服务水平。
二是着力夯实财源增长基础。健全招商引资机制，完善总部经济政策，大力引进龙头项目，支持企业增资扩产、做强做优，促进产业聚集发展。加强要素保障，鼓励科技创新，完善集成电路、生物医药、新材料等战略性新兴产业扶持政策，加快培植新的经济增长点。强化收入组织，密切跟踪经济运行和财源动态，做好重点企业帮扶，确保完成全年收入计划。
三是全力提升财政管理效能。突出正向激励，进一步理顺财政与主管部门、项目建设与运营主体职责，实施征地拆迁、招商引资、扩大有效投资等奖补政策。强化机制牵引，创新产业扶持方式，改进民生保障资金管理，提高财政支出政策精准度。继续盘活存量资金，压缩一般性支出，将节约的资金统筹用于补短板、保民生。加强绩效管理，推动评价结果应用，提高资金使用效益。
各位委员，2017年是党的十九大召开之年，也是金砖厦门会晤举办之年，厦门加快转型发展的任务十分繁重，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会对财政工作的监督和指导，奋发进取，真抓实干，更好发挥财政职能作用，认真做好各项财政工作，为建设“五大发展”示范市做出更大的贡献!
附件:
2.厦门市本级2016年一般公共预算支出决算表（编列到支出功能分类类级科目）
3.厦门市本级2016年一般公共预算支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）
4.厦门市本级2016年一般公共预算基本支出决算表（编列到支出经济分类款级科目）
6.厦门市本级2016年政府性基金支出决算表（编列到支出功能分类类级科目）
7.厦门市本级2016年政府性基金支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）
9.厦门市本级2016年国有资本经营支出决算表（编列到支出功能分类类级科目）
10.厦门市本级2016年国有资本经营支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）
厦门市人大常委会办公厅
